Preguntas frecuentes sobre el Suministro Inmediato de Información



1.  Previo al envío del SII



Tenemos un error al enviar la documentación al SII ¿Dónde localizar los logs de mensajes del sistema en SAP ?

 
En el menú superior de SAP ir a Ventana >  Log de mensajes de sistema.Es importante realizar una captura de pantalla donde se pueda ver el contenido de la columna ‘Contexto’. 




¿Que hacer cuando una factura de compra no sube al SII? 


Es necesario revisar si el tipo de número de residencia para el proveedor es correcta. Si es un proveedor del estado español, deberá tener indicado ‘Número fiscal español’. Si es un proveedor comunitario deberá tener ‘NIF comunitario’. 

Se recomienda utilizar el validador de NIFs disponible en la web de la AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml .




2. Posterior al envío del SII

  


¿Dónde localizar los logs de mensajes del sistema en SAP una vez enviada la documentación al SII?

 En el menú principal de SAP ir a Informes >  Monitor de documento electrónico.En la línea del error, hacemos click sobre el número para desplegar el detalle del log. 







¿El sistema SII pasa las factures pero no recibo el código de la AEAT CSV?

 Confirmar que el servicio SII está activo. Si no lo está, reiniciaremos el PC donde está instalado.



¿Qué hacer cuando sale error al enviar una factura?


1. Confirmar que está activo el servicio SII. 
2. Confirmar que el certificado digital estávigente. En caso de tener el certificado digital caducado, será necesario solicitarlo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Una vez vigente, será necesario instalarlo. Puede contactar con nuestro dept. de sistemes para su instalación.
3. Si todo lo anterior es correcto, revisaremos si la factura tiene informado el campo‘tipo de factura’, en la pestaña Finanzas. Una vez informado este campo, confirmamos que la factura se ha enviado sin problemas en Menú principal >Informes > Monitor de documento electrónico.





¿Qué hacer si hemos corregido el NIF del  cliente/ proveedor pero igualmente sale error en el envío del SII?

 Es necesario modificar el NIF a la factura, en la pestaña Finanzas, y enviarla otra vez al SII.





¿Qué hacer cuando hemos presentado las  facturas de proveedores al SII y no se han aceptado todos?

 Primero deberemos confirmar si el nombre del proveedor está completo y si se corresponde con el registrado en la AEAT. Desde la propia página de la AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtmldisponemos de la opción Identificación fiscal, únicamente permitida desde un PC con certificado digital.Si la factura ya está traspasada, será necesario modificar el asiento contable e ir a la pestaña de Impuestos para refrescar/ volver a seleccionar el NIF. Hecho esto, el nombre deberá salir completo.

 


¿Cómo enviar el informe 349 directamente a la AEAT?

 Si generamos el  informe y hacemos click en ‘Grabar’, se enviará directamente a la AEAT.También podemos optar por descargarnos directamente el fichero desde SAP y luego subirlo a la web de  AEAT  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml.




 


¿Qué hacer si se envían al SII facturas ya comunicadas a través del 340?

 Se deberá enviar un fichero de baja de dichos registros a la AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml . Anular manualmente en AEAT uno a uno, los registros.



¿Como confirmar si una factura està registrada en el SII?

 Es necesario confirmar en la página de AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml, dentro del período, si las facturas están enviadas. En caso del envío duplicado de las facturas, el ‘Monitor de documento electrónico’ nos lo indicará. Al tratarse de compras, revisamos el número de referencia del proveedor, No el número de registre interno.


 

¿Cómo modificar las fechas de contabilización de las facturas de cara a los cierres?

 Es necesario modificar el XML manualmente.Los pasos son los siguientes: 1) Antes de hacer la preparación del XML SII, detener EL SERVICIO DE INTEGRACIÓN.2) Generar la exportación del SII3) Editar de la carpeta PENDIENTE el/los XML que correspondan, el nodo es <FechaRegContable> donde se deberá indicar la fecha.4) Volver a iniciar el servicio de integración para proceder con el envío a la AEAT y poder comprobar las respuestas. 



¿Qué hacer si SAP no genera el listado de retenciones de IRPF?

 Mirar en Gestión> Definiciones > Finanzas > Impuestos > Retención de impuestos y confirmar si el grupo de retenciones tiene marcado Pago o Factura. Confirmar una factura que tenga  retención. Confirmar si el asiento refleja la cuenta de retención.


¿Qué hacer si las facturas de clientes CEE se están transmitiendo con código diferente desde  SAP que desde Ifinance?

 Es necesario revisar la configuración SII.